有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年9月29日-令和3年3月29日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,668,037円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,481円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,666,556円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,799,547口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8398円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 643,715,632円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 643,715,632円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 644,639,397口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9986円 |
| 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,780,017円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,752円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,776,265円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 142,918,460口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3833円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
