有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年9月28日-平成30年3月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,265,377円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,563円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,158,814円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,335,690口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9047円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,583,988,864円 |
| Ⅱ 負債総額 | 386,598円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,583,602,266円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,574,903,834口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0006円 |
| 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 119,994,290円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,429,378円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 118,564,912円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 186,050,155口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6373円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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