有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年9月28日-平成29年3月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 84,296,300円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,783,399円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,512,901円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,748,552口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9393円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,464,296,882円 |
| Ⅱ 負債総額 | 127,254円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,464,169,628円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,450,558,293口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0013円 |
| 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 172,340,336円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,991円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 172,333,345円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 233,787,157口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7371円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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