通貨選択型ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:日本円コース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月28日 至 2020年9月28日 | 自 2020年9月29日 至 2021年3月29日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 334,627 | 272,704 |
| 受取利息 | 1 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 2,205,728 | 414,318 |
| 営業収益合計 | 2,540,356 | 687,023 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 33 | － |
| 受託者報酬 | 3,442 | 3,530 |
| 委託者報酬 | 127,887 | 130,961 |
| その他費用 | 747 | 728 |
| 営業費用合計 | 132,109 | 135,219 |
| 全事業営業利益 | 2,408,247 | 551,804 |
| 当期経常利益 | 2,408,247 | 551,804 |
| 四半期純利益 | 2,408,247 | 551,804 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 84 | 44 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,494,333 | -4,119,568 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,334 | 2,306 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,334 | 2,306 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,170 | 25,240 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,170 | 25,240 |
| 分配金 | 153,327 | 154,061 |
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