通貨選択型ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:日本円コース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月29日 至 2021年3月29日 | 自 2021年3月30日 至 2021年9月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 272,704 | 282,801 |
| 受取利息 | 1 | － |
| 有価証券売買等損益 | 414,318 | 9,159 |
| 営業収益合計 | 687,023 | 291,960 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 2 |
| 受託者報酬 | 3,530 | 3,532 |
| 委託者報酬 | 130,961 | 131,526 |
| その他費用 | 728 | 729 |
| 営業費用合計 | 135,219 | 135,789 |
| 全事業営業利益 | 551,804 | 156,171 |
| 当期経常利益 | 551,804 | 156,171 |
| 四半期純利益 | 551,804 | 156,171 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 44 | 52 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,119,568 | -4,138,077 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,306 | 10,096 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,306 | 10,096 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,240 | 29,669 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,240 | 29,669 |
| 分配金 | 154,061 | 155,055 |
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