通貨選択型ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:日本円コース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月29日 | 2021年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 439,491 | 555,758 |
| 投資信託受益証券 | 21,243,304 | 21,235,264 |
| 親投資信託受益証券 | 1,541 | 1,541 |
| 流動資産計 | 21,684,336 | 21,792,563 |
| 資産の部合計 | 21,684,336 | 21,792,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,756 | 25,881 |
| 未払受託者報酬 | 535 | 599 |
| 未払委託者報酬 | 20,077 | 22,385 |
| その他未払費用 | 728 | 728 |
| 流動負債計 | 47,096 | 49,593 |
| 負債の部合計 | 47,096 | 49,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,756,808 | 25,881,047 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,119,568 | -4,138,077 |
| （分配準備積立金） | 2,090,961 | 2,117,208 |
| 元本等合計 | 21,637,240 | 21,742,970 |
| 純資産の部合計 | 21,637,240 | 21,742,970 |
| 負債・純資産合計 | 21,684,336 | 21,792,563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
