通貨選択型ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:日本円コース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月27日 | 2022年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 555,758 | 342,188 |
| 投資信託受益証券 | 21,235,264 | 19,628,635 |
| 親投資信託受益証券 | 1,541 | 1,541 |
| 流動資産計 | 21,792,563 | 19,972,364 |
| 資産の部合計 | 21,792,563 | 19,972,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,881 | 25,975 |
| 未払受託者報酬 | 599 | 503 |
| 未払委託者報酬 | 22,385 | 18,684 |
| その他未払費用 | 728 | 728 |
| 流動負債計 | 49,593 | 45,890 |
| 負債の部合計 | 49,593 | 45,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,881,047 | 25,975,627 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,138,077 | -6,049,153 |
| （分配準備積立金） | 2,117,208 | 2,105,044 |
| 元本等合計 | 21,742,970 | 19,926,474 |
| 純資産の部合計 | 21,742,970 | 19,926,474 |
| 負債・純資産合計 | 21,792,563 | 19,972,364 |
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