| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 平成30年3月28日 至 平成30年9月27日 | 当 期 自 平成30年9月28日 至 平成31年3月27日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自平成30年3月28日 至平成30年4月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(34,875円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(251,732円)及び分配準備積立金(4,757,951円)より分配対象額は5,044,558円(1万口当たり928.41円)であり、うち54,335円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自平成30年9月28日 至平成30年10月29日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(29,314円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(166,745円)及び分配準備積立金(2,914,749円)より分配対象額は3,110,808円(1万口当たり920.06円)であり、うち33,811円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年4月28日 至平成30年5月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(35,728円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(253,978円)及び分配準備積立金(4,738,491円)より分配対象額は5,028,197円(1万口当たり924.98円)であり、うち54,360円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自平成30年10月30日 至平成30年11月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(31,370円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(161,584円)及び分配準備積立金(2,782,990円)より分配対象額は2,975,944円(1万口当たり919.75円)であり、うち32,355円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年5月29日 至平成30年6月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(41,829円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(218,305円)及び分配準備積立金(4,020,866円)より分配対象額は4,281,000円(1万口当たり924.01円)であり、うち46,330円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自平成30年11月28日 至平成30年12月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(30,331円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(163,690円)及び分配準備積立金(2,782,005円)より分配対象額は2,976,026円(1万口当たり919.12円)であり、うち32,379円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年6月28日 至平成30年7月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(52,802円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(208,028円)及び分配準備積立金(3,789,564円)より分配対象額は4,050,394円(1万口当たり926.08円)であり、うち43,737円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自平成30年12月28日 至平成31年1月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(52,003円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(165,821円)及び分配準備積立金(2,779,957円)より分配対象額は2,997,781円(1万口当たり925.17円)であり、うち32,402円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年7月28日 至平成30年8月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,814円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(162,273円)及び分配準備積立金(2,930,568円)より分配対象額は3,114,655円(1万口当たり922.53円)であり、うち33,761円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自平成31年1月29日 至平成31年2月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(43,535円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(167,931円)及び分配準備積立金(2,799,558円)より分配対象額は3,011,024円(1万口当たり928.60円)であり、うち32,425円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年8月28日 至平成30年9月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(29,913円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(164,451円)及び分配準備積立金(2,918,621円)より分配対象額は3,112,985円(1万口当たり921.39円)であり、うち33,785円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自平成31年2月28日 至平成31年3月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(32,372円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(164,648円)及び分配準備積立金(2,719,880円)より分配対象額は2,916,900円(1万口当たり928.91円)であり、うち31,401円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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