| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2020年3月28日 至 2020年9月28日 | 当 期 自 2020年9月29日 至 2021年3月29日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2020年3月28日 至2020年4月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(70,350円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(212,471円)及び分配準備積立金(1,926,327円)より分配対象額は2,209,148円(1万口当たり866.32円)であり、うち25,500円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年9月29日 至2020年10月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(40,884円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(223,588円)及び分配準備積立金(2,051,275円)より分配対象額は2,315,747円(1万口当たり904.00円)であり、うち25,616円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年4月28日 至2020年5月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(58,710円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(214,214円)及び分配準備積立金(1,971,177円)より分配対象額は2,244,101円(1万口当たり879.33円)であり、うち25,520円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年10月28日 至2020年11月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(46,071円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(225,340円)及び分配準備積立金(2,066,543円)より分配対象額は2,337,954円(1万口当たり911.97円)であり、うち25,636円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年5月28日 至2020年6月29日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(54,420円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(216,392円)及び分配準備積立金(2,004,367円)より分配対象額は2,275,179円(1万口当たり890.63円)であり、うち25,545円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年11月28日 至2020年12月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(42,115円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(227,051円)及び分配準備積立金(2,086,978円)より分配対象額は2,356,144円(1万口当たり918.38円)であり、うち25,655円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年6月30日 至2020年7月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(45,982円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(218,109円)及び分配準備積立金(2,033,242円)より分配対象額は2,297,333円(1万口当たり898.62円)であり、うち25,565円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年12月29日 至2021年1月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,704円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(229,828円)及び分配準備積立金(2,103,274円)より分配対象額は2,357,806円(1万口当たり918.00円)であり、うち25,684円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年7月28日 至2020年8月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,137円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(220,246円)及び分配準備積立金(2,053,659円)より分配対象額は2,299,042円(1万口当たり898.44円)であり、うち25,589円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2021年1月28日 至2021年3月1日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,691円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(232,583円)及び分配準備積立金(2,102,267円)より分配対象額は2,355,541円(1万口当たり916.05円)であり、うち25,714円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年8月28日 至2020年9月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,574円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(221,946円)及び分配準備積立金(2,053,207円)より分配対象額は2,299,727円(1万口当たり898.04円)であり、うち25,608円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2021年3月2日 至2021年3月29日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,473円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(236,446円)及び分配準備積立金(2,097,244円)より分配対象額は2,353,163円(1万口当たり913.61円)であり、うち25,756円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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