| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2019年3月28日 至 2019年9月27日 | 当 期 自 2019年9月28日 至 2020年3月27日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2019年3月28日 至2019年5月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,712円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(166,636円)及び分配準備積立金(2,720,851円)より分配対象額は2,913,199円(1万口当たり927.09円)であり、うち31,423円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2019年9月28日 至2019年10月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(226,579円)及び分配準備積立金(2,278,128円)より分配対象額は2,504,707円(1万口当たり882.34円)であり、うち28,387円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年5月8日 至2019年5月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,897円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(249,372円)及び分配準備積立金(2,715,140円)より分配対象額は2,973,409円(1万口当たり919.84円)であり、うち32,325円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2019年10月29日 至2019年11月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(228,169円)及び分配準備積立金(2,249,662円)より分配対象額は2,477,831円(1万口当たり872.34円)であり、うち28,404円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年5月28日 至2019年6月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,517円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(219,984円)及び分配準備積立金(2,356,200円)より分配対象額は2,600,701円(1万口当たり918.50円)であり、うち28,314円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2019年11月28日 至2019年12月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,492円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(205,502円)及び分配準備積立金(1,986,801円)より分配対象額は2,214,795円(1万口当たり871.18円)であり、うち25,422円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年6月28日 至2019年7月29日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,855円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(221,624円)及び分配準備積立金(2,352,403円)より分配対象額は2,584,882円(1万口当たり912.33円)であり、うち28,332円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2019年12月28日 至2020年1月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,178円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(207,078円)及び分配準備積立金(1,983,871円)より分配対象額は2,203,127円(1万口当たり865.97円)であり、うち25,441円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年7月30日 至2019年8月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(223,255円)及び分配準備積立金(2,334,926円)より分配対象額は2,558,181円(1万口当たり902.33円)であり、うち28,350円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年1月28日 至2020年2月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,421円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(208,703円)及び分配準備積立金(1,970,608円)より分配対象額は2,182,732円(1万口当たり857.31円)であり、うち25,460円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年8月28日 至2019年9月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(224,875円)及び分配準備積立金(2,306,576円)より分配対象額は2,531,451円(1万口当たり892.34円)であり、うち28,368円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年2月28日 至2020年3月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,622円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(210,698円)及び分配準備積立金(1,948,569円)より分配対象額は2,162,889円(1万口当たり848.73円)であり、うち25,483円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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