為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月21日 | 2016年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,049,972 | 2,660,669 |
| コール・ローン | 34,053,089 | 34,704,388 |
| 社債券 | 1,595,705,847 | 1,543,310,729 |
| その他未収収益 | 304,215 | 149,749 |
| 流動資産計 | 1,633,113,123 | 1,580,825,535 |
| 資産の部合計 | 1,633,113,123 | 1,580,825,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,242,827 | 8,031,224 |
| 未払受託者報酬 | 267,048 | 260,931 |
| 未払委託者報酬 | 1,780,411 | 1,739,471 |
| 未払利息 | 74 | 45 |
| その他未払費用 | 89,377 | 88,322 |
| 流動負債計 | 10,379,737 | 10,119,993 |
| 負債の部合計 | 10,379,737 | 10,119,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,648,565,588 | 1,606,244,892 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,832,202 | -35,539,350 |
| 元本等合計 | 1,622,733,386 | 1,570,705,542 |
| 純資産の部合計 | 1,622,733,386 | 1,570,705,542 |
| 負債・純資産合計 | 1,633,113,123 | 1,580,825,535 |
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