為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月22日 至 2016年4月21日 | 自 2016年4月22日 至 2016年10月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,253,843 | 11,083,790 |
| 有価証券売買等損益 | -20,466,696 | -11,559,616 |
| その他収益 | 150,976 | 149,749 |
| 営業収益合計 | -9,061,877 | -326,077 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 301 | 7,810 |
| 受託者報酬 | 268,159 | 264,383 |
| 委託者報酬 | 1,787,828 | 1,762,500 |
| その他費用 | 89,377 | 89,723 |
| 営業費用合計 | 2,145,665 | 2,124,416 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -11,207,542 | -2,450,493 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -11,207,542 | -2,450,493 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -11,207,542 | -2,450,493 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,832,202 | -35,539,350 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 144,000 | 774,569 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 144,000 | 774,569 |
| 分配金 | 8,242,827 | 8,031,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
