為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月22日 至 2016年10月21日 | 自 2016年10月22日 至 2017年4月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,083,790 | 10,819,614 |
| 有価証券売買等損益 | -11,559,616 | 17,532,599 |
| その他収益 | 149,749 | 147,509 |
| 営業収益合計 | -326,077 | 28,499,722 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,810 | 7,305 |
| 受託者報酬 | 264,383 | 255,795 |
| 委託者報酬 | 1,762,500 | 1,705,172 |
| その他費用 | 89,723 | 86,437 |
| 営業費用合計 | 2,124,416 | 2,054,709 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -2,450,493 | 26,445,013 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -2,450,493 | 26,445,013 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -2,450,493 | 26,445,013 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,539,350 | -16,228,681 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 774,569 | 740,880 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 774,569 | 740,880 |
| 分配金 | 8,031,224 | 7,875,224 |
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