為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月21日 | 2017年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,660,669 | 4,536,893 |
| コール・ローン | 34,704,388 | 32,967,050 |
| 社債券 | 1,543,310,729 | 1,530,926,358 |
| その他未収収益 | 149,749 | 297,258 |
| 流動資産計 | 1,580,825,535 | 1,568,727,559 |
| 資産の部合計 | 1,580,825,535 | 1,568,727,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,031,224 | 7,875,224 |
| 未払受託者報酬 | 260,931 | 254,466 |
| 未払委託者報酬 | 1,739,471 | 1,696,306 |
| 未払利息 | 45 | 58 |
| その他未払費用 | 88,322 | 85,294 |
| 流動負債計 | 10,119,993 | 9,911,348 |
| 負債の部合計 | 10,119,993 | 9,911,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,606,244,892 | 1,575,044,892 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,539,350 | -16,228,681 |
| 元本等合計 | 1,570,705,542 | 1,558,816,211 |
| 純資産の部合計 | 1,570,705,542 | 1,558,816,211 |
| 負債・純資産合計 | 1,580,825,535 | 1,568,727,559 |
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