有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月22日-平成26年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成26年 4月21日現在) | 第4期 (平成26年10月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,489,005 | 47,293,420 |
| 社債券 | 1,673,547,802 | 1,668,785,794 |
| 未収利息 | 35 | 37 |
| その他未収収益 | 1,068,991 | 104,492 |
| 流動資産合計 | 1,718,105,833 | 1,716,183,743 |
| 資産合計 | 1,718,105,833 | 1,716,183,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,581,827 | 8,516,827 |
| 未払解約金 | 9,907,000 | 11,941,200 |
| 未払受託者報酬 | 271,962 | 278,614 |
| 未払委託者報酬 | 1,813,044 | 1,857,051 |
| その他未払費用 | 90,785 | 92,803 |
| 流動負債合計 | 20,664,618 | 22,686,495 |
| 負債合計 | 20,664,618 | 22,686,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,716,365,588 | *1 1,703,365,588 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,924,373 | △9,868,340 |
| 元本等合計 | 1,697,441,215 | 1,693,497,248 |
| 純資産合計 | *3 1,697,441,215 | *3 1,693,497,248 |
| 負債純資産合計 | 1,718,105,833 | 1,716,183,743 |
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