有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月22日-平成27年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成27年 4月21日現在) | 第6期 (平成27年10月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,701,358 | 36,801,966 |
| 社債券 | 1,644,956,859 | 1,627,839,412 |
| 未収利息 | 12 | 10 |
| その他未収収益 | 260,417 | 153,239 |
| 流動資産合計 | 1,690,918,646 | 1,664,794,627 |
| 資産合計 | 1,690,918,646 | 1,664,794,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,391,827 | 8,302,827 |
| 未払解約金 | 9,960,000 | 299,310 |
| 未払受託者報酬 | 272,694 | 269,052 |
| 未払委託者報酬 | 1,817,923 | 1,793,678 |
| その他未払費用 | 91,308 | 90,005 |
| 流動負債合計 | 20,533,752 | 10,754,872 |
| 負債合計 | 20,533,752 | 10,754,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,678,365,588 | *1 1,660,565,588 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,980,694 | △6,525,833 |
| 元本等合計 | 1,670,384,894 | 1,654,039,755 |
| 純資産合計 | *3 1,670,384,894 | *3 1,654,039,755 |
| 負債純資産合計 | 1,690,918,646 | 1,664,794,627 |
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