有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月22日-平成28年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成27年10月21日現在) | 第7期 (平成28年 4月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 3,049,972 |
| コール・ローン | 36,801,966 | 34,053,089 |
| 社債券 | 1,627,839,412 | 1,595,705,847 |
| 未収利息 | 10 | - |
| その他未収収益 | 153,239 | 304,215 |
| 流動資産合計 | 1,664,794,627 | 1,633,113,123 |
| 資産合計 | 1,664,794,627 | 1,633,113,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,302,827 | 8,242,827 |
| 未払解約金 | 299,310 | - |
| 未払受託者報酬 | 269,052 | 267,048 |
| 未払委託者報酬 | 1,793,678 | 1,780,411 |
| 未払利息 | - | 74 |
| その他未払費用 | 90,005 | 89,377 |
| 流動負債合計 | 10,754,872 | 10,379,737 |
| 負債合計 | 10,754,872 | 10,379,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,660,565,588 | *1 1,648,565,588 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,525,833 | △25,832,202 |
| 元本等合計 | 1,654,039,755 | 1,622,733,386 |
| 純資産合計 | *3 1,654,039,755 | *3 1,622,733,386 |
| 負債純資産合計 | 1,664,794,627 | 1,633,113,123 |
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