為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-10

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

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【提出】: 2014/07/18 9:42
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成25年 4月22日)	1,687,582,780	1,696,312,607	0.9666	0.9716
第2期計算期間末	(平成25年10月21日)	1,707,726,045	1,716,387,872	0.9858	0.9908
第3期計算期間末	(平成26年 4月21日)	1,697,441,215	1,706,023,042	0.9890	0.9940
	平成25年 5月末日	1,690,053,429	―	0.9680	―
	6月末日	1,708,701,628	―	0.9787	―
	7月末日	1,689,997,956	―	0.9755	―
	8月末日	1,702,215,019	―	0.9826	―
	9月末日	1,710,815,823	―	0.9876	―
	10月末日	1,708,802,282	―	0.9864	―
	11月末日	1,709,312,740	―	0.9867	―
	12月末日	1,702,654,070	―	0.9834	―
	平成26年 1月末日	1,713,568,340	―	0.9897	―
	2月末日	1,714,274,517	―	0.9930	―
	3月末日	1,713,459,695	―	0.9925	―
	4月末日	1,696,826,621	―	0.9886	―
	5月末日	1,706,132,432	―	0.9940	―

開示資料

決算

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