有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月22日-平成29年4月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年 4月22日) | 1,687,582,780 | 1,696,312,607 | 0.9666 | 0.9716 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年10月21日) | 1,707,726,045 | 1,716,387,872 | 0.9858 | 0.9908 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年 4月21日) | 1,697,441,215 | 1,706,023,042 | 0.9890 | 0.9940 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年10月21日) | 1,693,497,248 | 1,702,014,075 | 0.9942 | 0.9992 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年 4月21日) | 1,670,384,894 | 1,678,776,721 | 0.9952 | 1.0002 |
| 第6期計算期間末 | (平成27年10月21日) | 1,654,039,755 | 1,662,342,582 | 0.9961 | 1.0011 |
| 第7期計算期間末 | (平成28年 4月21日) | 1,622,733,386 | 1,630,976,213 | 0.9843 | 0.9893 |
| 第8期計算期間末 | (平成28年10月21日) | 1,570,705,542 | 1,578,736,766 | 0.9779 | 0.9829 |
| 第9期計算期間末 | (平成29年 4月21日) | 1,558,816,211 | 1,566,691,435 | 0.9897 | 0.9947 |
| 平成28年 4月末日 | 1,622,704,163 | ― | 0.9843 | ― | |
| 5月末日 | 1,616,587,625 | ― | 0.9845 | ― | |
| 6月末日 | 1,611,652,942 | ― | 0.9845 | ― | |
| 7月末日 | 1,597,374,746 | ― | 0.9854 | ― | |
| 8月末日 | 1,592,138,003 | ― | 0.9837 | ― | |
| 9月末日 | 1,584,011,842 | ― | 0.9837 | ― | |
| 10月末日 | 1,570,803,152 | ― | 0.9779 | ― | |
| 11月末日 | 1,561,125,896 | ― | 0.9792 | ― | |
| 12月末日 | 1,544,991,644 | ― | 0.9792 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,552,429,595 | ― | 0.9840 | ― | |
| 2月末日 | 1,557,704,894 | ― | 0.9876 | ― | |
| 3月末日 | 1,561,789,548 | ― | 0.9916 | ― | |
| 4月末日 | 1,560,811,832 | ― | 0.9910 | ― | |
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