有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年10月22日-平成27年4月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年 4月22日) | 1,687,582,780 | 1,696,312,607 | 0.9666 | 0.9716 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年10月21日) | 1,707,726,045 | 1,716,387,872 | 0.9858 | 0.9908 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年 4月21日) | 1,697,441,215 | 1,706,023,042 | 0.9890 | 0.9940 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年10月21日) | 1,693,497,248 | 1,702,014,075 | 0.9942 | 0.9992 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年 4月21日) | 1,670,384,894 | 1,678,776,721 | 0.9952 | 1.0002 |
| 平成26年 4月末日 | 1,696,826,621 | ― | 0.9886 | ― | |
| 5月末日 | 1,706,132,432 | ― | 0.9940 | ― | |
| 6月末日 | 1,712,541,849 | ― | 0.9978 | ― | |
| 7月末日 | 1,710,491,873 | ― | 0.9972 | ― | |
| 8月末日 | 1,711,326,284 | ― | 0.9976 | ― | |
| 9月末日 | 1,712,528,456 | ― | 0.9983 | ― | |
| 10月末日 | 1,692,422,353 | ― | 0.9936 | ― | |
| 11月末日 | 1,693,262,580 | ― | 0.9941 | ― | |
| 12月末日 | 1,690,575,146 | ― | 0.9942 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,687,926,999 | ― | 0.9956 | ― | |
| 2月末日 | 1,683,429,133 | ― | 0.9941 | ― | |
| 3月末日 | 1,684,161,620 | ― | 0.9975 | ― | |
| 4月末日 | 1,669,171,533 | ― | 0.9945 | ― | |
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