有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月10日-平成26年1月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年7月9日現在 | 当期 平成26年1月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,763,515 | 4,851,134 | |||
| 投資信託受益証券 | 373,612,794 | 273,569,143 | |||
| 親投資信託受益証券 | 700,419 | 700,698 | |||
| 流動資産合計 | 382,076,728 | 279,120,975 | |||
| 資産合計 | 382,076,728 | 279,120,975 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,600,288 | 2,713,296 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,629 | 7,554 | |||
| 未払委託者報酬 | 321,236 | 251,974 | |||
| その他未払費用 | 23,780 | 13,150 | |||
| 流動負債合計 | 3,954,933 | 2,985,974 | |||
| 負債合計 | 3,954,933 | 2,985,974 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 360,028,865 | ※1 271,329,665 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,092,930 | 4,805,336 | |||
| (分配準備積立金) | 67,934,095 | 53,748,652 | |||
| 元本等合計 | 378,121,795 | 276,135,001 | |||
| 純資産合計 | 378,121,795 | 276,135,001 | |||
| 負債純資産合計 | 382,076,728 | 279,120,975 | |||
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