有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月10日-平成27年1月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年7月9日現在 | 当 期 平成27年1月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,637,609 | 4,081,927 | |||
| 投資信託受益証券 | 231,078,162 | 208,296,985 | |||
| 親投資信託受益証券 | 700,908 | 700,978 | |||
| 未収入金 | - | 9,723,999 | |||
| 流動資産合計 | 235,416,679 | 222,803,889 | |||
| 資産合計 | 235,416,679 | 222,803,889 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,304,140 | 2,093,505 | |||
| 未払解約金 | - | 9,669,710 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,296 | 6,122 | |||
| 未払委託者報酬 | 210,145 | 204,348 | |||
| その他未払費用 | 10,086 | 9,241 | |||
| 流動負債合計 | 2,530,667 | 11,982,926 | |||
| 負債合計 | 2,530,667 | 11,982,926 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 230,414,066 | ※1 209,350,513 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,471,946 | 1,470,450 | |||
| (分配準備積立金) | 45,573,690 | 41,037,327 | |||
| 元本等合計 | 232,886,012 | 210,820,963 | |||
| 純資産合計 | 232,886,012 | 210,820,963 | |||
| 負債純資産合計 | 235,416,679 | 222,803,889 | |||
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