有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月10日-平成27年7月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年1月9日現在 | 当 期 平成27年7月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,081,927 | 3,258,229 | |||
| 投資信託受益証券 | 208,296,985 | 169,190,516 | |||
| 親投資信託受益証券 | 700,978 | 701,048 | |||
| 未収入金 | 9,723,999 | 869,000 | |||
| 流動資産合計 | 222,803,889 | 174,018,793 | |||
| 資産合計 | 222,803,889 | 174,018,793 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,093,505 | 1,946,760 | |||
| 未払解約金 | 9,669,710 | 859,267 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,122 | 4,809 | |||
| 未払委託者報酬 | 204,348 | 160,577 | |||
| その他未払費用 | 9,241 | 7,577 | |||
| 流動負債合計 | 11,982,926 | 2,978,990 | |||
| 負債合計 | 11,982,926 | 2,978,990 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 209,350,513 | ※1 194,676,064 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 1,470,450 | ※2 △ 23,636,261 | |||
| (分配準備積立金) | 41,037,327 | 37,443,903 | |||
| 元本等合計 | 210,820,963 | 171,039,803 | |||
| 純資産合計 | 210,820,963 | 171,039,803 | |||
| 負債純資産合計 | 222,803,889 | 174,018,793 | |||
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