ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド-予想分配金…

第5期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年10月18日-平成27年4月17日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年10月18日-平成27年4月17日)で絞込み

個別

2014年10月17日: 1億8160万
2015年4月17日 -68.25%: 5765万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成26年4月18日至平成26年10月17日	当期自平成26年10月18日至平成27年4月17日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,495,995	10,515,379
剰余金減少額又は欠損金増加額		181,600,126	57,658,204
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	181,600,126	57,658,204
分配金		※11,189,875,117	※1774,838,230

2015/07/10 9:16

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