純資産
個別
- 2019年10月23日
- 11億5976万
- 2020年4月23日 -34.41%
- 7億6071万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2020/07/22 9:15
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2020年 4月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2020/07/22 9:15
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 873 13,373,436 追加型公社債投資信託 16 1,266,922 単位型株式投資信託 66 363,700 単位型公社債投資信託 16 81,757 合 計 971 15,085,815 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2020/07/22 9:15
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.87%(税抜1.7%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資リスク（連結）
- 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。2020/07/22 9:15
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
(2)投資リスクに対する管理体制 - #5 投資制限（連結）
- 株引受権証券および新株予約権証券2020/07/22 9:15
委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
②投資信託証券 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2020/07/22 9:15
(%)シンガポール 株式 SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 電気通信サービス 131,700 208.82 27,501,805 211.84 27,900,382 3.67 シンガポール 株式 DBS GROUP HOLDINGS LTD 銀行 15,400 1,417.86 21,835,174 1,452.67 22,371,149 2.94 ベトナム 株式 VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC 食品・飲料・タバコ 48,331 448.49 21,676,453 455.39 22,009,937 2.89 タイ 株式 ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 電気通信サービス 33,100 666.60 22,064,460 663.30 21,955,230 2.89 タイ 株式 SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 銀行 100,100 221.17 22,139,133 217.80 21,801,780 2.87 シンガポール 株式 SILVERLAKE AXIS LTD ソフトウェア・サービス 1,149,100 19.29 22,169,931 17.78 20,431,113 2.69 インドネシア 株式 TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER 電気通信サービス 866,700 22.12 19,171,404 23.45 20,324,115 2.67 インドネシア 株式 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 食品・飲料・タバコ 278,000 70.17 19,508,650 70.00 19,460,000 2.56 シンガポール 株式 VENTURE CORP LTD テクノロジー・ハードウェアおよび機器 16,900 1,158.35 19,576,192 1,150.78 19,448,327 2.56 マレーシア 株式 PUBLIC BANK BERHAD 銀行 49,100 388.15 19,058,519 394.24 19,357,184 2.55 マレーシア 株式 LPI CAPITAL BERHAD 保険 59,200 322.29 19,079,639 319.33 18,904,596 2.49 マレーシア 株式 TENAGA NASIONAL BHD 公益事業 63,400 308.43 19,555,010 298.14 18,902,330 2.49 シンガポール 株式 SINGAPORE TECH ENGINEERING 資本財 75,700 248.62 18,821,001 248.92 18,843,350 2.48 フィリピン 株式 CENTURY PACIFIC FOOD INC 食品・飲料・タバコ 620,400 29.25 18,150,422 30.31 18,808,046 2.47 シンガポール 株式 COMFORTDELGRO CORP LTD 運輸 159,600 111.97 17,871,497 117.27 18,716,771 2.46 インドネシア 株式 KALBE FARMA TBK PT 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 1,732,800 8.75 15,162,000 10.29 17,830,512 2.34 インドネシア 株式 BANK CENTRAL ASIA TBK PT 銀行 98,100 180.07 17,665,357 169.75 16,652,475 2.19 フィリピン 株式 AYALA CORPORATION 資本財 12,880 1,257.16 16,192,221 1,246.56 16,055,693 2.11 シンガポール 株式 WILMAR INTERNATIONAL LTD 食品・飲料・タバコ 59,700 254.97 15,221,960 261.78 15,628,481 2.06 マレーシア 株式 GENTING MALAYSIA BHD 消費者サービス 270,100 57.16 15,440,212 57.41 15,506,765 2.04 マレーシア 株式 ALLIANZ MALAYSIA BHD 保険 43,700 344.96 15,074,752 346.93 15,160,893 1.99 タイ 株式 LAND & HOUSES PUB - NVDR 不動産 631,900 23.92 15,118,207 23.92 15,118,207 1.99 インドネシア 株式 GUDANG GARAM TBK PT 食品・飲料・タバコ 46,900 310.10 14,543,690 315.00 14,773,500 1.94 シンガポール 株式 UNITED OVERSEAS BANK LTD 銀行 9,600 1,482.93 14,236,186 1,504.87 14,446,823 1.90 シンガポール 株式 CAPITALAND LTD 不動産 64,200 214.11 13,746,363 224.71 14,426,395 1.90 タイ 株式 KASIKORNBANK PCL-NVDR 銀行 51,500 297.82 15,337,988 277.20 14,275,800 1.88 シンガポール 株式 HAW PAR CORP LTD 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 18,300 778.54 14,247,307 762.65 13,956,546 1.84 インドネシア 株式 BANK RAKYAT INDONESIA PERSER 銀行 734,000 19.53 14,335,020 18.06 13,256,040 1.74 シンガポール 株式 GENTING SINGAPORE LTD 消費者サービス 222,200 54.47 12,104,389 58.25 12,944,972 1.70 インドネシア 株式 ARWANA CITRAMULIA TBK PT 資本財 4,463,100 2.74 12,246,746 2.88 12,871,580 1.69 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 2年 4月30日現在 種類 業種 投資比率(%) 株式 エネルギー 0.92 素材 1.60 資本財 6.28 運輸 8.37 自動車・自動車部品 1.49 耐久消費財・アパレル 1.21 消費者サービス 3.74 小売 1.15 食品・飲料・タバコ 11.93 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 4.18 銀行 20.36 保険 4.48 不動産 8.25 ソフトウェア・サービス 2.69 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 3.61 電気通信サービス 9.23 公益事業 2.49 小計 91.98 合計 91.98 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/07/22 9:15
e border="0">令和 2年 4月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 60,958,826 8.02 純資産総額 760,376,566 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 シンガポール 210,858,632 27.73 インドネシア 136,440,067 17.94 マレーシア 115,574,917 15.20 タイ 102,144,273 13.43 フィリピン 83,694,074 11.01 ベトナム 50,705,777 6.67 小計 699,417,740 91.98 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 60,958,826 8.02 純資産総額 760,376,566 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/07/22 9:15
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257 当期変動額 剰余金の配当 △11,363,380 当期純利益 9,642,064 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △358,179 △358,179 △358,179 当期変動額合計 △358,179 △358,179 △2,079,495 当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価のあるもの2020/07/22 9:15
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの - #10 注記表（連結）
- 2020/07/22 9:15
前期[令和 1年10月23日現在] 当期[令和 2年 4月23日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 320,134,343円 596,158,483円 3. 受益権の総数 1,479,895,188口 1,356,875,269口 - #11 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2020/07/22 9:15 - #12 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2020/07/22 9:15
e border="0">令和 2年 4月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 762,708,187 Ⅱ 負債総額 2,331,621 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 760,376,566 Ⅳ 発行済口数 1,353,161,286 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5619 (10,000口当たり) (5,619 ) Ⅰ 資産総額 762,708,187 Ⅱ 負債総額 2,331,621 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 760,376,566 Ⅳ 発行済口数 1,353,161,286 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5619 (10,000口当たり) (5,619 ) - #13 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2020/07/22 9:15
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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