アセアン株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月22日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月24日-令和2年4月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月23日 | 2020年4月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 31,399,308 | 54,354,283 |
| コール・ローン | 8,945,787 | 5,149,914 |
| 株式 | 1,126,368,957 | 701,752,486 |
| 未収配当金 | 66,993 | 3,563,780 |
| 流動資産計 | 1,166,781,045 | 764,820,463 |
| 資産の部合計 | 1,166,781,045 | 764,820,463 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,501,171 | － |
| 未払受託者報酬 | 324,024 | 240,931 |
| 未払委託者報酬 | 5,184,339 | 3,854,822 |
| 未払利息 | 4 | 6 |
| その他未払費用 | 10,662 | 7,918 |
| 流動負債計 | 7,020,200 | 4,103,677 |
| 負債の部合計 | 7,020,200 | 4,103,677 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,479,895,188 | 1,356,875,269 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -320,134,343 | -596,158,483 |
| （分配準備積立金） | 88,792,727 | 83,532,421 |
| 元本等合計 | 1,159,760,845 | 760,716,786 |
| 純資産の部合計 | 1,159,760,845 | 760,716,786 |
| 負債・純資産合計 | 1,166,781,045 | 764,820,463 |
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