アセアン株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月22日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年4月24日-令和2年10月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月23日 | 2020年10月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 54,354,283 | 33,840,570 |
| コール・ローン | 5,149,914 | 6,364,556 |
| 株式 | 701,752,486 | 753,133,851 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,760 |
| 未収入金 | － | 1,674,716 |
| 未収配当金 | 3,563,780 | 149,121 |
| 流動資産計 | 764,820,463 | 795,165,574 |
| 資産の部合計 | 764,820,463 | 795,165,574 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 3,961,082 |
| 未払解約金 | － | 200,591 |
| 未払受託者報酬 | 240,931 | 212,692 |
| 未払委託者報酬 | 3,854,822 | 3,403,043 |
| 未払利息 | 6 | 1 |
| その他未払費用 | 7,918 | 6,988 |
| 流動負債計 | 4,103,677 | 7,784,397 |
| 負債の部合計 | 4,103,677 | 7,784,397 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,356,875,269 | 1,307,032,881 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -596,158,483 | -519,651,704 |
| （分配準備積立金） | 83,532,421 | 90,382,411 |
| 元本等合計 | 760,716,786 | 787,381,177 |
| 純資産の部合計 | 760,716,786 | 787,381,177 |
| 負債・純資産合計 | 764,820,463 | 795,165,574 |
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