アセアン株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月20日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月24日-令和3年4月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月23日 | 2021年4月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 33,840,570 | 23,734,907 |
| コール・ローン | 6,364,556 | 5,063,384 |
| 株式 | 753,133,851 | 739,677,133 |
| 派生商品評価勘定 | 2,760 | － |
| 未収入金 | 1,674,716 | 8,690,303 |
| 未収配当金 | 149,121 | 2,660,222 |
| 流動資産計 | 795,165,574 | 779,825,949 |
| 資産の部合計 | 795,165,574 | 779,825,949 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,961,082 | 16,381,920 |
| 未払解約金 | 200,591 | － |
| 未払受託者報酬 | 212,692 | 221,049 |
| 未払委託者報酬 | 3,403,043 | 3,536,739 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 6,988 | 7,260 |
| 流動負債計 | 7,784,397 | 20,146,968 |
| 負債の部合計 | 7,784,397 | 20,146,968 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,307,032,881 | 1,053,980,721 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -519,651,704 | -294,301,740 |
| （分配準備積立金） | 90,382,411 | 79,083,975 |
| 元本等合計 | 787,381,177 | 759,678,981 |
| 純資産の部合計 | 787,381,177 | 759,678,981 |
| 負債・純資産合計 | 795,165,574 | 779,825,949 |
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