アセアン株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月23日 | 2021年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 23,734,907 | 19,670,269 |
| コール・ローン | 5,063,384 | 7,155,722 |
| 株式 | 739,677,133 | 693,882,533 |
| 未収入金 | 8,690,303 | 6,106,084 |
| 未収配当金 | 2,660,222 | 27,647 |
| 流動資産計 | 779,825,949 | 726,842,255 |
| 資産の部合計 | 779,825,949 | 726,842,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 16,381,920 | 885,276 |
| 未払解約金 | － | 2,319,574 |
| 未払受託者報酬 | 221,049 | 195,903 |
| 未払委託者報酬 | 3,536,739 | 3,134,378 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 7,260 | 6,438 |
| 流動負債計 | 20,146,968 | 6,541,572 |
| 負債の部合計 | 20,146,968 | 6,541,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,053,980,721 | 931,917,684 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -294,301,740 | -211,617,001 |
| （分配準備積立金） | 79,083,975 | 77,963,734 |
| 元本等合計 | 759,678,981 | 720,300,683 |
| 純資産の部合計 | 759,678,981 | 720,300,683 |
| 負債・純資産合計 | 779,825,949 | 726,842,255 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
