純資産
個別
- 2020年4月23日
- 7億6071万
- 2020年10月23日 +3.51%
- 7億8738万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2021/01/22 9:02
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2020年10月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2021/01/22 9:02
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 864 14,495,793 追加型公社債投資信託 16 1,307,687 単位型株式投資信託 71 338,434 単位型公社債投資信託 28 157,319 合 計 979 16,299,233 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/01/22 9:02
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.87%(税抜1.7%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資リスク（連結）
- 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。2021/01/22 9:02
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
(2)投資リスクに対する管理体制 - #5 投資制限（連結）
- 株引受権証券および新株予約権証券2021/01/22 9:02
委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
②投資信託証券 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2021/01/22 9:02
(%)シンガポール 株式 SINGAPORE TECH ENGINEERING 資本財 99,800 278.56 27,801,206 270.91 27,037,437 3.52 インドネシア 株式 KALBE FARMA TBK PT 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 2,168,300 11.37 24,666,581 10.98 23,807,934 3.10 インドネシア 株式 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 食品・飲料・タバコ 328,100 69.48 22,796,388 69.48 22,796,388 2.97 シンガポール 株式 WILMAR INTERNATIONAL LTD 食品・飲料・タバコ 72,100 327.96 23,645,979 309.94 22,347,143 2.91 タイ 株式 SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 銀行 93,600 217.75 20,381,400 222.77 20,851,740 2.71 インドネシア 株式 BANK CENTRAL ASIA TBK PT 銀行 97,900 208.80 20,441,520 208.44 20,406,276 2.66 タイ 株式 ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 電気通信サービス 34,300 572.84 19,648,754 584.57 20,050,922 2.61 マレーシア 株式 PUBLIC BANK BERHAD 銀行 50,400 391.17 19,715,391 394.19 19,867,438 2.59 ベトナム 株式 VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC 食品・飲料・タバコ 40,421 480.14 19,408,143 481.04 19,444,522 2.53 ベトナム 株式 AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC 運輸 69,800 279.45 19,505,610 277.65 19,379,970 2.52 シンガポール 株式 VENTURE CORP LTD テクノロジー・ハードウェアおよび機器 12,800 1,572.69 20,130,451 1,502.28 19,229,234 2.50 シンガポール 株式 DBS GROUP HOLDINGS LTD 銀行 12,200 1,640.80 20,017,799 1,573.45 19,196,173 2.50 フィリピン 株式 CENTURY PACIFIC FOOD INC 食品・飲料・タバコ 538,400 38.79 20,886,474 35.64 19,188,576 2.50 マレーシア 株式 TENAGA NASIONAL BHD 公益事業 77,600 253.41 19,664,709 245.86 19,079,450 2.48 シンガポール 株式 SILVERLAKE AXIS LTD ソフトウェア・サービス 969,200 20.66 20,026,676 19.51 18,914,083 2.46 インドネシア 株式 SEMEN INDONESIA PERSERO TBK 素材 245,300 67.14 16,469,442 68.94 16,910,982 2.20 インドネシア 株式 BANK RAKYAT INDONESIA PERSER 銀行 659,000 23.76 15,657,840 24.19 15,942,528 2.07 シンガポール 株式 UNITED OVERSEAS BANK LTD 銀行 10,800 1,529.06 16,513,950 1,462.48 15,794,874 2.06 マレーシア 株式 LPI CAPITAL BERHAD 保険 48,400 324.30 15,696,411 321.79 15,574,733 2.03 マレーシア 株式 ALLIANZ MALAYSIA BHD 保険 46,400 339.39 15,747,696 333.85 15,491,067 2.02 シンガポール 株式 GENTING SINGAPORE LTD 消費者サービス 301,200 50.89 15,328,806 50.89 15,328,806 1.99 フィリピン 株式 AYALA CORPORATION 資本財 9,440 1,607.04 15,170,458 1,609.20 15,190,848 1.98 シンガポール 株式 CAPITALAND LTD 不動産 76,100 208.16 15,841,098 198.97 15,142,226 1.97 タイ 株式 LAND & HOUSES PUB - NVDR 不動産 696,600 21.60 15,051,785 21.44 14,935,104 1.94 インドネシア 株式 TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER 電気通信サービス 788,600 19.44 15,330,384 18.86 14,876,150 1.94 フィリピン 株式 ROBINSONS LAND CO 不動産 448,200 34.79 15,593,603 33.17 14,870,200 1.94 ベトナム 株式 SAIGON CARGO SERVICE CORP 運輸 28,730 540.45 15,527,129 515.70 14,816,061 1.93 シンガポール 株式 SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 電気通信サービス 94,600 161.47 15,275,847 156.12 14,769,065 1.92 タイ 株式 KASIKORNBANK PCL-NVDR 銀行 48,800 252.08 12,301,870 256.27 12,506,220 1.63 マレーシア 株式 MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 運輸 108,400 105.58 11,445,739 113.13 12,263,292 1.60 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 2年10月30日現在 種類 業種 投資比率(%) 株式 エネルギー 1.01 素材 2.20 資本財 6.68 運輸 8.56 自動車・自動車部品 1.54 消費者サービス 3.46 小売 1.39 食品・生活必需品小売り 1.42 食品・飲料・タバコ 13.87 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 3.10 銀行 20.80 各種金融 2.52 保険 4.04 不動産 8.35 ソフトウェア・サービス 2.46 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 2.50 電気通信サービス 7.96 公益事業 2.48 小計 94.35 合計 94.35 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/01/22 9:02
e border="0">令和 2年10月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 43,416,621 5.65 純資産総額 768,397,242 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 シンガポール 213,994,525 27.85 インドネシア 143,540,168 18.68 タイ 118,223,526 15.39 マレーシア 101,290,694 13.18 フィリピン 78,736,043 10.25 ベトナム 69,195,665 9.01 小計 724,980,621 94.35 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 43,416,621 5.65 純資産総額 768,397,242 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/01/22 9:02
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257 当期変動額 剰余金の配当 △11,363,380 当期純利益 9,642,064 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △358,179 △358,179 △358,179 当期変動額合計 △358,179 △358,179 △2,079,495 当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/01/22 9:02
(2)中間損益計算書(単位:千円) (純資産の部) 株主資本 - #10 注記表（連結）
- 2021/01/22 9:02
前期[令和 2年 4月23日現在] 当期[令和 2年10月23日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 596,158,483円 519,651,704円 3. 受益権の総数 1,356,875,269口 1,307,032,881口 - #11 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2021/01/22 9:02 - #12 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2021/01/22 9:02
e border="0">令和 2年10月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 773,511,050 Ⅱ 負債総額 5,113,808 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 768,397,242 Ⅳ 発行済口数 1,304,956,596 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5888 (10,000口当たり) (5,888 ) Ⅰ 資産総額 773,511,050 Ⅱ 負債総額 5,113,808 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 768,397,242 Ⅳ 発行済口数 1,304,956,596 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5888 (10,000口当たり) (5,888 ) - #13 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2021/01/22 9:02
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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