アセアン株式オープン
- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年4月24日-令和2年10月23日)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円) | ||||||
第34期 (平成31年3月31日現在) | 第35期 (令和2年3月31日現在) | |||||
(資産の部) | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び預金 | ※2 | 53,969,686 | ※2 | 56,398,457 | ||
有価証券 | 1,403,513 | 1,960,318 | ||||
前払費用 | 514,587 | 575,904 | ||||
未収入金 | 2,284 | 14,559 | ||||
未収委託者報酬 | 9,995,458 | 10,296,453 | ||||
未収収益 | ※2 | 560,483 | ※2 | 638,994 | ||
金銭の信託 | ※2 | 100,000 | ※2 | 100,000 | ||
その他 | 153,256 | 254,330 | ||||
流動資産合計 | 66,699,271 | 70,239,017 | ||||
固定資産 | ||||||
有形固定資産 | ||||||
建物 | ※1 | 617,032 | ※1 | 584,048 | ||
器具備品 | ※1 | 665,247 | ※1 | 871,893 | ||
土地 | 628,433 | 628,433 | ||||
有形固定資産合計 | 1,910,713 | 2,084,375 | ||||
無形固定資産 | ||||||
電話加入権 | 15,822 | 15,822 | ||||
ソフトウェア | 3,670,753 | 3,369,611 | ||||
ソフトウェア仮勘定 | 536,345 | 1,374,932 | ||||
無形固定資産合計 | 4,222,921 | 4,760,365 | ||||
投資その他の資産 | ||||||
投資有価証券 | 21,408,781 | 16,704,756 | ||||
関係会社株式 | 320,136 | 320,136 | ||||
投資不動産 | ※1 | 824,268 | ※1 | 819,255 | ||
長期差入保証金 | 593,536 | 565,358 | ||||
前払年金費用 | 415,234 | 375,031 | ||||
繰延税金資産 | 1,496,180 | 1,912,824 | ||||
その他 | 45,230 | 45,230 | ||||
貸倒引当金 | △23,600 | △23,600 | ||||
投資その他の資産合計 | 25,079,767 | 20,718,993 | ||||
固定資産合計 | 31,213,401 | 27,563,734 | ||||
資産合計 | 97,912,673 | 97,802,752 |
(単位:千円) | ||||||
第34期 (平成31年3月31日現在) | 第35期 (令和2年3月31日現在) | |||||
(負債の部) | ||||||
流動負債 | ||||||
預り金 | 293,258 | 687,565 | ||||
未払金 | ||||||
未払収益分配金 | 170,281 | 131,478 | ||||
未払償還金 | 448,695 | 395,400 | ||||
未払手数料 | ※2 | 3,990,054 | ※2 | 4,026,078 | ||
その他未払金 | ※2 | 3,961,765 | ※2 | 3,818,195 | ||
未払費用 | ※2 | 3,803,995 | ※2 | 4,402,578 | ||
未払消費税等 | 194,852 | 629,469 | ||||
未払法人税等 | 573,657 | 617,341 | ||||
賞与引当金 | 901,135 | 933,517 | ||||
役員賞与引当金 | 140,100 | 124,590 | ||||
その他 | 868,992 | 701,285 | ||||
流動負債合計 | 15,346,788 | 16,467,499 | ||||
固定負債 | ||||||
長期未払金 | 43,200 | 32,400 | ||||
退職給付引当金 | 860,851 | 1,010,401 | ||||
役員退職慰労引当金 | 144,303 | 130,784 | ||||
時効後支払損引当金 | 247,767 | 238,811 | ||||
固定負債合計 | 1,296,122 | 1,412,398 | ||||
負債合計 | 16,642,910 | 17,879,897 | ||||
(純資産の部) | ||||||
株主資本 | ||||||
資本金 | 2,000,131 | 2,000,131 | ||||
資本剰余金 | ||||||
資本準備金 | 3,572,096 | 3,572,096 | ||||
その他資本剰余金 | 41,160,616 | 41,160,616 | ||||
資本剰余金合計 | 44,732,712 | 44,732,712 | ||||
利益剰余金 | ||||||
利益準備金 | 342,589 | 342,589 | ||||
その他利益剰余金 | ||||||
別途積立金 | 6,998,000 | 6,998,000 | ||||
繰越利益剰余金 | 26,069,594 | 25,847,605 | ||||
利益剰余金合計 | 33,410,184 | 33,188,194 | ||||
株主資本合計 | 80,143,028 | 79,921,039 |
(単位:千円) | ||||||
第34期 (平成31年3月31日現在) | 第35期 (令和2年3月31日現在) | |||||
評価・換算差額等 | ||||||
その他有価証券評価差額金 | 1,126,733 | 1,815 | ||||
評価・換算差額等合計 | 1,126,733 | 1,815 | ||||
純資産合計 | 81,269,762 | 79,922,854 | ||||
負債純資産合計 | 97,912,673 | 97,802,752 |