- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月24日-平成26年4月23日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 1月23日) | 5,365,574,409 4,797,333,283 | (分配付) (分配落) | 11,331 10,131 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 4月23日) | 20,660,384,218 17,571,094,927 | (分配付) (分配落) | 12,038 10,238 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 7月23日) | 37,612,181,178 37,612,181,178 | (分配付) (分配落) | 9,813 9,813 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年10月23日) | 33,298,256,335 33,298,256,335 | (分配付) (分配落) | 9,275 9,275 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 1月23日) | 23,434,067,636 23,434,067,636 | (分配付) (分配落) | 8,894 8,894 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 4月23日) | 14,381,654,772 14,381,654,772 | (分配付) (分配落) | 9,542 9,542 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 5月末日 | 37,577,699,663 | 10,432 | ||
| 6月末日 | 36,121,435,269 | 9,461 | ||
| 7月末日 | 36,630,607,373 | 9,499 | ||
| 8月末日 | 31,703,961,638 | 8,500 | ||
| 9月末日 | 32,786,547,601 | 8,957 | ||
| 10月末日 | 32,976,783,314 | 9,332 | ||
| 11月末日 | 28,195,501,457 | 8,951 | ||
| 12月末日 | 24,630,439,999 | 8,942 | ||
| 平成26年 1月末日 | 21,837,352,259 | 8,560 | ||
| 2月末日 | 17,095,476,804 | 8,896 | ||
| 3月末日 | 15,958,959,339 | 9,298 | ||
| 4月末日 | 13,886,785,545 | 9,466 | ||
| 5月末日 | 10,742,437,315 | 9,633 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
