- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 1月23日) | 5,365,574,409 4,797,333,283 | (分配付) (分配落) | 11,331 10,131 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 4月23日) | 20,660,384,218 17,571,094,927 | (分配付) (分配落) | 12,038 10,238 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 7月23日) | 37,612,181,178 37,612,181,178 | (分配付) (分配落) | 9,813 9,813 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年10月23日) | 33,298,256,335 33,298,256,335 | (分配付) (分配落) | 9,275 9,275 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 1月23日) | 23,434,067,636 23,434,067,636 | (分配付) (分配落) | 8,894 8,894 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 4月23日) | 14,381,654,772 14,381,654,772 | (分配付) (分配落) | 9,542 9,542 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 7月23日) | 8,520,095,324 8,520,095,324 | (分配付) (分配落) | 9,954 9,954 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年10月23日) | 6,136,591,557 6,136,591,557 | (分配付) (分配落) | 9,973 9,973 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成27年 1月23日) | 5,846,717,293 5,627,558,074 | (分配付) (分配落) | 10,671 10,271 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成27年 4月23日) | 5,051,726,459 4,841,104,966 | (分配付) (分配落) | 10,793 10,343 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成27年 7月23日) | 4,269,904,768 4,269,904,768 | (分配付) (分配落) | 9,763 9,763 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成27年10月23日) | 3,426,281,698 3,426,281,698 | (分配付) (分配落) | 8,640 8,640 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成28年 1月25日) | 2,197,825,534 2,197,825,534 | (分配付) (分配落) | 7,700 7,700 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成28年 4月25日) | 2,124,183,170 2,124,183,170 | (分配付) (分配落) | 8,339 8,339 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成28年 7月25日) | 1,992,477,826 1,992,477,826 | (分配付) (分配落) | 8,418 8,418 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成28年10月24日) | 1,823,926,515 1,823,926,515 | (分配付) (分配落) | 8,097 8,097 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成29年 1月23日) | 1,876,525,171 1,876,525,171 | (分配付) (分配落) | 8,483 8,483 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成29年 4月24日) | 1,777,676,365 1,777,676,365 | (分配付) (分配落) | 8,793 8,793 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 5月末日 | 1,972,039,369 | 8,078 | ||
| 6月末日 | 1,863,569,941 | 7,784 | ||
| 7月末日 | 1,949,802,057 | 8,393 | ||
| 8月末日 | 1,896,726,675 | 8,280 | ||
| 9月末日 | 1,830,260,177 | 8,047 | ||
| 10月末日 | 1,816,214,255 | 8,078 | ||
| 11月末日 | 1,790,237,075 | 8,021 | ||
| 12月末日 | 1,863,694,689 | 8,395 | ||
| 平成29年 1月末日 | 1,878,271,744 | 8,577 | ||
| 2月末日 | 1,837,615,275 | 8,660 | ||
| 3月末日 | 1,837,061,702 | 8,839 | ||
| 4月末日 | 1,803,845,672 | 8,954 | ||
| 5月末日 | 1,774,369,888 | 9,013 | ||
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