- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月24日-令和3年10月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年 1月23日) | 4,797,333,283 | 5,365,574,409 | 10,131 | 11,331 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年 4月23日) | 17,571,094,927 | 20,660,384,218 | 10,238 | 12,038 |
| 第3計算期間末日 | (平成25年 7月23日) | 37,612,181,178 | 37,612,181,178 | 9,813 | 9,813 |
| 第4計算期間末日 | (平成25年10月23日) | 33,298,256,335 | 33,298,256,335 | 9,275 | 9,275 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 1月23日) | 23,434,067,636 | 23,434,067,636 | 8,894 | 8,894 |
| 第6計算期間末日 | (平成26年 4月23日) | 14,381,654,772 | 14,381,654,772 | 9,542 | 9,542 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 7月23日) | 8,520,095,324 | 8,520,095,324 | 9,954 | 9,954 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年10月23日) | 6,136,591,557 | 6,136,591,557 | 9,973 | 9,973 |
| 第9計算期間末日 | (平成27年 1月23日) | 5,627,558,074 | 5,846,717,293 | 10,271 | 10,671 |
| 第10計算期間末日 | (平成27年 4月23日) | 4,841,104,966 | 5,051,726,459 | 10,343 | 10,793 |
| 第11計算期間末日 | (平成27年 7月23日) | 4,269,904,768 | 4,269,904,768 | 9,763 | 9,763 |
| 第12計算期間末日 | (平成27年10月23日) | 3,426,281,698 | 3,426,281,698 | 8,640 | 8,640 |
| 第13計算期間末日 | (平成28年 1月25日) | 2,197,825,534 | 2,197,825,534 | 7,700 | 7,700 |
| 第14計算期間末日 | (平成28年 4月25日) | 2,124,183,170 | 2,124,183,170 | 8,339 | 8,339 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 7月25日) | 1,992,477,826 | 1,992,477,826 | 8,418 | 8,418 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年10月24日) | 1,823,926,515 | 1,823,926,515 | 8,097 | 8,097 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年 1月23日) | 1,876,525,171 | 1,876,525,171 | 8,483 | 8,483 |
| 第18計算期間末日 | (平成29年 4月24日) | 1,777,676,365 | 1,777,676,365 | 8,793 | 8,793 |
| 第19計算期間末日 | (平成29年 7月24日) | 1,761,919,274 | 1,761,919,274 | 9,111 | 9,111 |
| 第20計算期間末日 | (平成29年10月23日) | 1,717,468,754 | 1,717,468,754 | 9,171 | 9,171 |
| 第21計算期間末日 | (平成30年 1月23日) | 1,924,528,613 | 1,924,528,613 | 9,373 | 9,373 |
| 第22計算期間末日 | (平成30年 4月23日) | 1,750,094,540 | 1,750,094,540 | 8,814 | 8,814 |
| 第23計算期間末日 | (平成30年 7月23日) | 1,427,751,824 | 1,427,751,824 | 8,017 | 8,017 |
| 第24計算期間末日 | (平成30年10月23日) | 1,303,231,917 | 1,303,231,917 | 7,558 | 7,558 |
| 第25計算期間末日 | (平成31年 1月23日) | 1,263,959,852 | 1,263,959,852 | 7,663 | 7,663 |
| 第26計算期間末日 | (平成31年 4月23日) | 1,358,148,373 | 1,358,148,373 | 8,266 | 8,266 |
| 第27計算期間末日 | (令和 1年 7月23日) | 1,299,295,707 | 1,299,295,707 | 8,310 | 8,310 |
| 第28計算期間末日 | (令和 1年10月23日) | 1,159,760,845 | 1,159,760,845 | 7,837 | 7,837 |
| 第29計算期間末日 | (令和 2年 1月23日) | 1,084,190,749 | 1,084,190,749 | 7,815 | 7,815 |
| 第30計算期間末日 | (令和 2年 4月23日) | 760,716,786 | 760,716,786 | 5,606 | 5,606 |
| 第31計算期間末日 | (令和 2年 7月27日) | 797,970,493 | 797,970,493 | 6,040 | 6,040 |
| 第32計算期間末日 | (令和 2年10月23日) | 787,381,177 | 787,381,177 | 6,024 | 6,024 |
| 第33計算期間末日 | (令和 3年 1月25日) | 892,407,435 | 892,407,435 | 7,064 | 7,064 |
| 第34計算期間末日 | (令和 3年 4月23日) | 759,678,981 | 759,678,981 | 7,208 | 7,208 |
| 第35計算期間末日 | (令和 3年 7月26日) | 714,932,885 | 714,932,885 | 6,971 | 6,971 |
| 第36計算期間末日 | (令和 3年10月25日) | 720,300,683 | 720,300,683 | 7,729 | 7,729 |
| 令和 2年10月末日 | 768,397,242 | ― | 5,888 | ― | |
| 11月末日 | 869,258,077 | ― | 6,764 | ― | |
| 12月末日 | 874,668,150 | ― | 6,870 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 862,133,208 | ― | 6,868 | ― | |
| 2月末日 | 893,601,058 | ― | 7,103 | ― | |
| 3月末日 | 785,949,806 | ― | 7,442 | ― | |
| 4月末日 | 770,226,150 | ― | 7,311 | ― | |
| 5月末日 | 763,250,603 | ― | 7,271 | ― | |
| 6月末日 | 736,130,958 | ― | 7,148 | ― | |
| 7月末日 | 707,151,705 | ― | 6,901 | ― | |
| 8月末日 | 725,718,258 | ― | 7,222 | ― | |
| 9月末日 | 714,943,861 | ― | 7,248 | ― | |
| 10月末日 | 713,216,606 | ― | 7,679 | ― | |
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