剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3特定期間自 平成25年9月11日至 平成26年3月10日	第4特定期間自 平成26年3月11日至 平成26年9月10日
当期純利益		54,972,890	25,195,683
期首剰余金又は期首欠損金(△)		27,534,989	50,489,166
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,143,164	6,094,637
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,143,164	6,094,637
分配金		23,875,549	20,895,528
期末剰余金又は期末欠損金(△)		50,489,166	48,694,684

2014/11/28 9:31

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		394,891
利益剰余金合計		890,004

(2) 中間損益計算書

2014/11/28 9:31

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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