有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 平成25年9月11日 至 平成26年3月10日 | 第4特定期間 自 平成26年3月11日 至 平成26年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 83,897,273 | 71,175,134 | |
| 有価証券売買等損益 | △9,617,102 | △30,868,652 | |
| 為替差損益 | △5,835,006 | △3,080,495 | |
| その他収益 | 711,150 | 743,144 | |
| 営業収益合計 | 69,156,315 | 37,969,131 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 737,777 | 664,858 | |
| 委託者報酬 | 13,279,831 | 11,967,384 | |
| その他費用 | 165,817 | 141,206 | |
| 営業費用合計 | 14,183,425 | 12,773,448 | |
| 営業利益 | 54,972,890 | 25,195,683 | |
| 経常利益 | 54,972,890 | 25,195,683 | |
| 当期純利益 | 54,972,890 | 25,195,683 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 27,534,989 | 50,489,166 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,143,164 | 6,094,637 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,143,164 | 6,094,637 | |
| 分配金 | 23,875,549 | 20,895,528 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,489,166 | 48,694,684 | |
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