有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 自 平成26年9月11日 至 平成27年3月10日 | 第6特定期間 自 平成27年3月11日 至 平成27年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 65,479,752 | 59,388,896 | |
| 有価証券売買等損益 | △41,738,455 | △44,614,865 | |
| 為替差損益 | 1,721,135 | △6,900,589 | |
| その他収益 | 871,954 | 783,279 | |
| 営業収益合計 | 26,334,386 | 8,656,721 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 578,633 | 547,621 | |
| 委託者報酬 | 10,415,392 | 9,857,149 | |
| その他費用 | 167,686 | 124,882 | |
| 営業費用合計 | 11,161,711 | 10,529,652 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 15,172,675 | △1,872,931 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 15,172,675 | △1,872,931 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 15,172,675 | △1,872,931 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 48,694,684 | 41,753,580 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,477,390 | 1,858,715 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,477,390 | 1,858,715 | |
| 分配金 | 18,636,389 | 17,490,694 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,753,580 | 20,531,240 | |
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