有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7特定期間 自 平成27年9月11日 至 平成28年3月10日 | 第8特定期間 自 平成28年3月11日 至 平成28年9月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 49,003,859 | 44,011,358 | |
| 有価証券売買等損益 | △24,889,642 | 11,541,328 | |
| 為替差損益 | △18,504,549 | △23,020,003 | |
| その他収益 | 688,153 | 604,531 | |
| 営業収益合計 | 6,297,821 | 33,137,214 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 16,801 | |
| 受託者報酬 | 496,770 | 474,871 | |
| 委託者報酬 | 8,941,811 | 8,547,613 | |
| その他費用 | 96,663 | 88,031 | |
| 営業費用合計 | 9,535,244 | 9,127,316 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △3,237,423 | 24,009,898 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △3,237,423 | 24,009,898 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △3,237,423 | 24,009,898 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 20,531,240 | 223,424 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,024,672 | 280,381 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,024,672 | 280,381 | |
| 分配金 | 16,045,721 | 9,403,843 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 223,424 | 14,549,098 | |
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