有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6特定期間 自 平成27年3月11日 至 平成27年9月10日 | 第7特定期間 自 平成27年9月11日 至 平成28年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 59,388,896 | 49,003,859 | |
| 有価証券売買等損益 | △44,614,865 | △24,889,642 | |
| 為替差損益 | △6,900,589 | △18,504,549 | |
| その他収益 | 783,279 | 688,153 | |
| 営業収益合計 | 8,656,721 | 6,297,821 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 547,621 | 496,770 | |
| 委託者報酬 | 9,857,149 | 8,941,811 | |
| その他費用 | 124,882 | 96,663 | |
| 営業費用合計 | 10,529,652 | 9,535,244 | |
| 営業損失(△) | △1,872,931 | △3,237,423 | |
| 経常損失(△) | △1,872,931 | △3,237,423 | |
| 当期純損失(△) | △1,872,931 | △3,237,423 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 41,753,580 | 20,531,240 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,858,715 | 1,024,672 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,858,715 | 1,024,672 | |
| 分配金 | 17,490,694 | 16,045,721 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,531,240 | 223,424 | |
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