有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成25年3月12日 至 平成25年9月10日 | 第3特定期間 自 平成25年9月11日 至 平成26年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 95,155,045 | 83,897,273 | |
| 有価証券売買等損益 | 6,330,683 | △9,617,102 | |
| 為替差損益 | △1,463,368 | △5,835,006 | |
| その他収益 | 749,849 | 711,150 | |
| 営業収益合計 | 100,772,209 | 69,156,315 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 853,980 | 737,777 | |
| 委託者報酬 | 15,371,568 | 13,279,831 | |
| その他費用 | 174,758 | 165,817 | |
| 営業費用合計 | 16,400,306 | 14,183,425 | |
| 営業利益 | 84,371,903 | 54,972,890 | |
| 経常利益 | 84,371,903 | 54,972,890 | |
| 当期純利益 | 84,371,903 | 54,972,890 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △27,242,998 | 27,534,989 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,107,853 | 8,143,164 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,107,853 | 8,143,164 | |
| 分配金 | 28,486,063 | 23,875,549 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,534,989 | 50,489,166 | |
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