剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7特定期間自 平成27年9月11日至 平成28年3月10日	第8特定期間自 平成28年3月11日至 平成28年9月12日
当期純利益又は当期純損失(△)		△3,237,423	24,009,898
期首剰余金又は期首欠損金(△)		20,531,240	223,424
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,024,672	280,381
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,024,672	280,381
分配金		16,045,721	9,403,843
期末剰余金又は期末欠損金(△)		223,424	14,549,098

2016/12/09 9:52

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		255,224
利益剰余金合計		750,337

(2) 中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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