剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 平成25年 5月 1日至 平成25年10月30日	第3期自 平成25年10月31日至 平成26年 4月30日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△27,158	1,675,001
期首剰余金又は期首欠損金(△)	26,088,416	10,554,344
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,839,755	3,408,980
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,839,755	3,408,980
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,034,378	2,080,559
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,034,378	2,080,559
分配金	25,722,041	25,126,417
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,554,344	1,144,105

2014/07/30 14:26

#2 注記表（連結）

2014/07/30 14:26

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2014/07/30 14:26

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年10月30日現在	平成26年 4月30日現在
元本	88,328,813	111,701,015
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	470,079	634,903

注記表

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