有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月31日-平成26年4月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成25年 5月 1日 至 平成25年10月30日 | 第3期 自 平成25年10月31日 至 平成26年 4月30日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 75,658,182 | 62,834,357 |
| 受取利息 | 22,629 | 22,024 |
| 有価証券売買等損益 | △49,922,437 | △35,416,607 |
| その他収益 | - | 25,181 |
| 営業収益合計 | 25,758,374 | 27,464,955 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 315,608 | 315,497 |
| 委託者報酬 | 11,046,280 | 11,042,357 |
| その他費用 | 41,052 | 44,343 |
| 営業費用合計 | 11,402,940 | 11,402,197 |
| 営業利益 | 14,355,434 | 16,062,758 |
| 経常利益 | 14,355,434 | 16,062,758 |
| 当期純利益 | 14,355,434 | 16,062,758 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △27,158 | 1,675,001 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 26,088,416 | 10,554,344 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,839,755 | 3,408,980 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,839,755 | 3,408,980 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,034,378 | 2,080,559 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,034,378 | 2,080,559 |
| 分配金 | 25,722,041 | 25,126,417 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,554,344 | 1,144,105 |
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