- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年10月31日-平成27年4月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成26年 5月 1日 至 平成26年10月30日 | 第5期 自 平成26年10月31日 至 平成27年 4月30日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 47,099,049 | 76,092,911 |
| 受取利息 | 28,408 | 19,470 |
| 有価証券売買等損益 | △42,209,999 | △51,789,135 |
| 営業収益合計 | 4,917,458 | 24,323,246 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 403,236 | 375,631 |
| 委託者報酬 | 14,113,195 | 13,146,871 |
| その他費用 | 64,184 | 72,556 |
| 営業費用合計 | 14,580,615 | 13,595,058 |
| 営業利益 | △9,663,157 | 10,728,188 |
| 経常利益 | △9,663,157 | 10,728,188 |
| 当期純利益 | △9,663,157 | 10,728,188 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △16,400 | △956,442 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,144,105 | △6,279,406 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,489,361 | 1,058,826 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,058,826 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,489,361 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 266,115 | 14,500 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 266,115 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 14,500 |
| 分配金 | - | 4,324,300 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,279,406 | 2,125,250 |
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