有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月31日-平成28年5月2日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 平成27年 5月 1日 至 平成27年10月30日 | 第7期 自 平成27年10月31日 至 平成28年 5月 2日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 59,194,035 | 49,812,632 |
| 受取利息 | 11,525 | 7,962 |
| 有価証券売買等損益 | △80,998,504 | △34,068,388 |
| 営業収益合計 | △21,792,944 | 15,752,206 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 1,047 |
| 受託者報酬 | 337,292 | 314,119 |
| 委託者報酬 | 11,805,050 | 10,994,188 |
| その他費用 | 78,643 | 80,013 |
| 営業費用合計 | 12,220,985 | 11,389,367 |
| 営業利益 | △34,013,929 | 4,362,839 |
| 経常利益 | △34,013,929 | 4,362,839 |
| 当期純利益 | △34,013,929 | 4,362,839 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △1,272,152 | △1,429,001 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,125,250 | △30,737,325 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,035 | 1,471,125 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,471,125 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,035 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 122,833 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 122,833 | - |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,737,325 | △23,474,360 |
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