- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月1日-平成27年10月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成26年10月31日 至 平成27年 4月30日 | 第6期 自 平成27年 5月 1日 至 平成27年10月30日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 76,092,911 | 59,194,035 |
| 受取利息 | 19,470 | 11,525 |
| 有価証券売買等損益 | △51,789,135 | △80,998,504 |
| 営業収益合計 | 24,323,246 | △21,792,944 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 375,631 | 337,292 |
| 委託者報酬 | 13,146,871 | 11,805,050 |
| その他費用 | 72,556 | 78,643 |
| 営業費用合計 | 13,595,058 | 12,220,985 |
| 営業利益 | 10,728,188 | △34,013,929 |
| 経常利益 | 10,728,188 | △34,013,929 |
| 当期純利益 | 10,728,188 | △34,013,929 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △956,442 | △1,272,152 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △6,279,406 | 2,125,250 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,058,826 | 2,035 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,058,826 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,035 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,500 | 122,833 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 122,833 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,500 | - |
| 分配金 | 4,324,300 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,125,250 | △30,737,325 |
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