- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年5月1日-平成26年10月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成25年10月31日 至 平成26年 4月30日 | 第4期 自 平成26年 5月 1日 至 平成26年10月30日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 62,834,357 | 47,099,049 |
| 受取利息 | 22,024 | 28,408 |
| 有価証券売買等損益 | △35,416,607 | △42,209,999 |
| その他収益 | 25,181 | - |
| 営業収益合計 | 27,464,955 | 4,917,458 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 315,497 | 403,236 |
| 委託者報酬 | 11,042,357 | 14,113,195 |
| その他費用 | 44,343 | 64,184 |
| 営業費用合計 | 11,402,197 | 14,580,615 |
| 営業利益 | 16,062,758 | △9,663,157 |
| 経常利益 | 16,062,758 | △9,663,157 |
| 当期純利益 | 16,062,758 | △9,663,157 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,675,001 | △16,400 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 10,554,344 | 1,144,105 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,408,980 | 2,489,361 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,408,980 | 2,489,361 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,080,559 | 266,115 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,080,559 | 266,115 |
| 分配金 | 25,126,417 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,144,105 | △6,279,406 |
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