有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月27日-平成27年7月24日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1210
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,466,083,984 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,244,479 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,385,839,505 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,184,310 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,333 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 153,876,078,959 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,324,203,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,551,875,959 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 67,970,682,900 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1410 | 円 |
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