有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1210
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,972,182,924 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,777,867 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,963,405,057 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 634,080 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,405 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 44,392,965,240 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,963,721,906 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,429,243,334 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,206,665,659 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3840 | 円 |
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