有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月25日-平成30年1月24日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1210
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,771,285,166 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,727,054 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,748,558,112 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,047,249 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,309 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 72,608,193,835 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,756,419,845 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,851,773,990 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,013,876,539 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2278 | 円 |
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